Ayi rallisi sonlandi mi - VI

Yarin 19 Nisan fiyat hareketine benzer bir fiyat hareketi gerceklesirse 87000 hedefine ulasilmasi olasiligi oldukca kuvvetlenecek. Aksi durumda, kanal cizgilerinin kirilmasi, 13 EMA'nin altinda kalinmasi, Bollinger bantlarindaki asagi yonu destekler sacilma ve RSI ile diger indikatorlerdeki asagi hareket icin yeterli bosluk olmasi gercegi, 2 olasiligi one cikaracak:

1) Eger 87000'e dogru bir hareket gerceklesecek olsa bile oncesinde 18 Nisan dip seviyesinin altina inilmesi.

2) Daha buyuk derecede dususun devami, yani ayi rallisinin sonu.






Yarin aksam muhtemelen yazamayacagim, cuma aksami yazmaya calisirim. O zamana kadar resim daha netlesmis olur. Cuma aksami da yazamazsam tatilde olacagimdan ancak carsamba gunu yazabilecegim.

Pozisyon: 82700'den az miktar uzun pozisyon actim bugun haziran kontratta. Yukaridaki analize istinaden stoploss seviyesini mental stop olarak 82400'e yukselttim. Emir olarak vermedim, ancak yarin 82500 altinda 5dklik fiyat bar kapanislari gerceklesirse pozisyon kapatmayi planliyorum.

Ayi rallisi sonlandi mi - V

Ekleyecek fazla birsey yok. Ayi rallisi kanali kirilana kadar veyahut ayi ralli hedefine ulasilana kadar "no man's land" deyiz, ayilar ve bogalar siperlerinde bekliyorlar. Saatlik grafikte Bollinger bandlari oldukca yakinsadi, onumuzdeki 1-2 gun icerisinde siper savasi bitecek ve piyasa bir yone dogru net bir hareket gerceklestirecektir. Gecen gonderide belirttigim gibi, kanal alt cizgisi kirilmadan once yukari bir hareket gerceklesmesini daha olasi buluyorum. Pozisyonum flat, once resim netlessin.

Ayi rallisi sonlandi mi - IV

Bugunku fiyat hareketi ayi rallisinin bitmedigi senaryosunu one cikarmaya basladi. En olasi olarak gordugum sekilde etiketleme asagidaki gibi, farkli varyasyonlar da uretilebilse de sonuc ayni : eger ayi rallisinin kanal alt cizgisi kirilmazsa 87000 seviyesinin gorulmesi cok olasi. Yarin x30'un 82500 civarindaki Fibonacci geri cekilme hedeflerine dogru ilerleyerek kanal alt cizgisinin test edecegini ongoruyorum. Kanal direnc gosterirse 87000 hedefli uzun pozisyon acmayi planliyorum.

 

Ayi rallisi sonlandi mi - III

Bugunku dusus bekledigimden cok daha hizli oldu. Bu aslinda favori etiketlemeyi desteklemenin aksine kostekleyebilecek bir olusum, bu tarz hizli sert hareketler genelde X dalgalaridir.

Ayi rallisinin kanal alt cizgisinin hemen altinda kapandi x30. Bugun kanal cizgisi destek gorevini yerine getirdi. Altinda kapanis favori senaryo icin olumlu da olsa bu kanal cizgileri betondan degil, ky'si, piyasa yapicisi hepimiz oyuncu toplulugu olarak bizler ciziyoruz bu kanallari kitle psikolojimizle. Trendline altina bu sekilde sarkma gayet normal. Yarinki kapanisin cizginin altinda mi ustunde mi olacagi onemli. Altinda kapanirsa kanal alt cizgisi artik direnc gorevi ustlenir, fiyat cizgiyi kirmayi denedikten sonra duser.

Dedigim gibi, yarinki fiyat hareketi cok onemli. Asagi yonlu bir amator acilisinin ardindan piyasa yukselir ve profesyonellerce yukarida kapatilirsa ayi rallisinin bitmedigi, 86000 uzerine cikilacagi senaryosu kuvvetlenir. Eger ayi rallisi kanal alt cizgisinin altinda net olarak kalinirsa favori senaryo buyuk destek almis olur piyasadan.

Her iki durumda da, haftalik grafikte RSI, MACD ve MACD Histogram tipik ayi rallisi karakteristigi gosteriyor. RSI 50-60 arasindan dondu, MACD ve MACD Histogram sifir seviyesinin heme uzerinden. Ayi rallisi bitmemis ise ozellikle RSI'da iraksama gorulur yuksek olasilikla, kisa pozisyon icin kuvvetli bir sinyal olusturur bu durum.












Pozisyon: Bugun cok tipik kontrolden cikmis bir trader karakteri cizdim. Kanal alt cizgisinin destegini gorunce uzun pozisyon almakta acele ettim ve 82400 ve 82200'den acilan pozisyonlar 81800'den zarar kesildi. Kalan 3.parti 82000'den uzun icin stoploss 81500, yarinki amator acilisinda muhtemelen bu pozisyon da stoplanir. Dun pozisyon almak icin aceleye gerek yok dedim, bugun kendimi dinlemedim, trader disiplininden kendime kotu not veriyorum. Chart programi olmayan bir bilgisayardan piyasayi izlemek cok yanlis kararlar aldirabiliyor. Yarinki fiyat hareketine gore durumu comment olarak atarim bu gonderiye.

Ayi rallisi sonlandi mi - II

Gecen haftaki analizimdeki beklentimin aksine ayi rallisinin bitmemis olmasi olasiligi artmaya basladi. Ozellikle saatlik grafikte goruldugu gibi 85959'dan gelen inis yeterince momentum toplayamadi. Ayi rallisi uclu zigzag olarak ilerleyip 86500 hedefine ulasmasi olasiligi artti.

Bu senaryo gerceklesse bile, 86500'e cikilmadan once 81000 seviyesine dogru bir hareket daha bekliyorum. Butun hafta boyunca bir bant icinde paralel hareket yasandi, asagi yonlu kirilmasi duzgun dalga yapisi ilkesine daha uygun olur.








Pozisyon: Her ne kadar -hem favori hem alternatif senaryoda- asagi yonlu bir hareketi daha olasi gorsem de, haftasonuna pozisyonda girmek istemedigimden 83800'den pozisyonumu kapattim. Tekrar pozisyon acmak icin aceleye gerek yok. Nisan kontrat 82800_84675 arasinda gidip geliyor. Bu 2000 puanlik bandin hangi yone "kesinlikle" kirilacagi onemli. Kesinlikle diyorum cunku stop patlatma hareketlerine cok uygun bir ortam. Bandin 200-300 puan otesine bir hareketi bircok oyuncuyu pozisyondan cikarir. Brokers' paradise. Band trading sevmem ama Bollinger bandlarina bakarak kirilmayi gormeden pozisyon acabilirim (pozisyon alirsam bu gonderiye comment olarak eklerim). Bollinger cok daraldi, bir tarafa stoprun gerceklesip (ki muhtemelen yukari yonlu) sonra tam tersine hareket gelmesi olasi. Pazartesi 85000 hatta biraz uzeri gorulup haftanin geri kalaninda 81000'e dogru inis gerceklesirse sasirmam. Bu inisin karakteristigine gore favori / alternatif senaryo olasiliklarini tekrar degerlendiririm.

Ayi rallisi sonlandi mi ?

Yuksek olasilikla evet. 86000 fiyat ve zaman hedefinde kanal cizgisinden direnc goren fiyat dondu.

Donusun karakteristigi onemli: Cuma gununun gunluk fiyat bari, carsamba ve persembe gunlerinin fiyat barlari ile ayisal bir Double Close Key Reversal  - Outside Bar Combination olusturdu. Bu kombinasyon yuksek olasilikla trend donus isareti verir, bu nedenle biraz aciklayayim (ve bu pattern'i ogreten sevgili Jeffrey Kennedy'nin de kulaklarini cinlatayim) :

Key reversal (anahtar donus) : Fiyat bari bir onceki fiyat barinin zirvesinden daha yukarida zirve yaptiktan sonra kapanisi bir onceki barin kapanisinin daha asagida gerceklestirmesi. Bu ayisal anahtar donus, bogasal olani bunun ayna yansimasi.

Double key reversal (cift anahtar donus) : Onceki 2 fiyat barinin yukselen zirveler kapanislar yapmasinin ardindan gelen fiyat barinin, yeni zirve yaptiktan sonra her 2 fiyat barinin da kapanis seviyesinin altinda kapanmasi.

Outside bar (dis fiyat bari) : Fiyat barinin bir onceki fiyat barinin tamamini kapsamasi, yani daha yuksek bir zirve ve daha dusuk bir dip seviyesi olusturmasi.



Yukaridaki grafikte goruldugu uzere 8 Nisan bari 7 ve 6 Nisan barlari ile cift anahtar donusu + dis bar kombinasyonu olusturmus durumda. Gerci ucu ucuna, cuma gunku dip seviyesinin daha asagida olmasi daha saglam bir sinyal verirdi, cum gunku dip seviyesinin persembe dibiyle ile neredeyse ayni seviyede olmasi sinyalin gucunu biraz zayiflatti.

x30 saatlik grafigine bakinca kanaldan disari yapilmasi A-B-C duzeltme karakteristiginden cok 1-2-3 itki dalgasina benzemekte. Yine de tasma henuz cok fazla degil, ayrica tam 1.618'de durdu fiyat, C=1.618 x A Fibonacci hedefli bir duzeltme de olabilir, bu durumda cuma zirvesi tekrar gecilir. Ancak bu olasiligi az buluyorum ve onumuzdeki 2 islem gunu icerisinde fiyatin 82500 altina inerek dusus senaryosunu onaylamasini bekliyorum.

Ve son olarak haftalik grafige bakalim.

RSI ayi piyasalarinda 50-60 arasindan donmeye meyillidir, RSI donus icin uygun bolgede.

MACD zero line reversal yani sifir degerinden donus icin uygun durumda. Ayrica ayisal MACD kancasi (MACD hook) olusmasi oldukca olasi. MACD hook : MACD'nin MAC sinyal cizgisinin hafifce uzerine cikip tekrar altina inmesi (ayisal) ya da hafifce altina sarkip tekrar uzerine cikmasi (bogasal).

MACD Histogram'da da, MACD zero line reversal'a benzer sekilde, pozitif bolgeye biraz girilip tekrar negatif bolgeye geri donulmesi ayisal bir donus isareti olusturacaktir.

Sonuc : Yuksek olasilikla cuma gunu X dalgasi bitti. Bitmemis olabilir mi ? Olabilir tabi, stoploss da bu nedenle var.

Pozisyon: Cuma sabahi amator acilisini gorunce 86100'den uzun pozisyonu kapatip ayni miktarda kisa pozisyon actim. Pozisyon arttirmak icin duzeltme karakteristikli bir cekilme bekleyecegim. Stoploss breakeven seviyesi olan 86000'de. Pazartesi dusus devam ederse ilk firsatta 85000'e cekecegim. Beklemedigim bir sekilde hizli bir yukselis gelirse Bollinger bandlarinin durumuna bakarak stoploss'u beklemeden pozisyondan cikabilirim.

Ayi rallisi sonlaniyor mu ?

86000 hedefine oldukca yaklasildi. Zamanda w=y esitligine istinaden cuma ya da pazartesi gunu 86000 hedefine ulasilmasi oldukca olasi. Kanal ust cizgisi, yapisal direnc bolgesi ve w=y fiyat hedefi bu noktada yakinsamakta. Ayrica MACD'de sifir cizgisinden donus (zero line reversal) gerceklesmesi olasi.

Ancak zaman hedeflerinde sapmalar fiyat hedeflerine gore daha fazla olabiliyor. Aslolan fiyat hareketidir, sadece fiyat hareketi sayimi onaylayabilir.

Stoploss'u 82500'e cikardim, ilk firsatta 83500'e cikaracagim. Take profit 86000. Kisa pozisyon icin fiyat hareketinin gelisimini gozlemliyor olacagim. Kanal cizgisi/yapisal direnc/ Fibonacci hedefi yakinsamasi fiyat hareketini durdurur ve saatlik grafikte asagi yonlu bir itki dalgasi ilerleyisi gorursem kisa pozisyon acmaya baslamayi hedefliyorum.

Duzeltme hedefi

1 aylik bir aradan sonra tekrar merhaba. Uzak kaldigim sure zarfinda x30 X duzeltme dalgasinin w ve x alt dalgalarini bitirip y dalgasina baslamis gorunuyor. Her ne kadar uzun vadede favori senaryom oldukca ayisal olsa da kisa vadede yukselisin devamini ongoruyorum, cunku :

1. Mart basindan beri sure gelen dalga bir yukselis ve ardindan yatay hareket olarak ilerledi. Dolayisiyla bir yukari dalga daha ilerlemeli, 16 Mart ara zirvesi gecilmeli - ki cuma gunu neredeyse geciliyordu.

2. 10 Kasim'dan beri ilerleyen dusen kanal cizgisinin uzerinde kalindi, bu dususun ilk dalgasinin 2 Mart'ta sonlanmis oldugunu isaret ediyor. 2 Mart'tan bu yana ilerleyen dalganin bu nedenle biraz daha ilerlemesini beklerim.

Once direnc gosteren, sonrasinda kirilan ve akabinde beklendigi gibi destek gorevi ustlenen dusen kanal cizgisi  kuvvetli bir hareket ile asagi yonde kirilmadikca X dalgasinin yukari hareketini devam ettirme olasiligi daha fazla. Cizgi kirilir ve 76500 altina inilirse o zaman X bitti diyebiliriz.

Indikatorlere bakarsak, saatlik, gunluk, haftalik, hepsinde 13 EMA uzerinde fiyat. EMA kanallari da kisa vadede yukari yonu isaret etmekte. Benzer durum haftalik grafikte RSI, MACD ve MACD Histogram icin gecerli. Bollinger bandlati da yukari yukselisi destekler sekilde.

X duzeltme dalgasinin y alt dalgasi icin y=w Fibonacci projeksiyon hedefi 86500 civarinda. Ayrica 86-86250 yapisal direnc seviyeleri. x30'un 86000'e kadar tirmanmasini ongoruyorum. 86500'e ulasir mi, 87000'e kadar uzanir mi, buna o zaman bakariz. Ayrica duzeltmenin y=0.618 Fibonacci hedefinde, yani 83000'de de sonlanabilecegi gercegi gozardi edilmemeli.

Pozisyon: Cuma ogleden sonra 78250'den uzun pozisyon actim, hizli hareket ile yapisal direnc seviyesine ulasilinca 79800'den yarisini kapattim. Kalan 50% pozisyon icin TP 86000, SL breakeven'da, 77350. Dalganin ilerleyisine gore tekrar uzun pozisyon acabilirim.