Ilk hedefe ulasildi - III

x30 saalik grafikte kanal ust cizgisinin uzerine tasildi ve saatlik kapanislar geldi. Eger yarin hizla kanal icine donulmezse bu etiketleme yerine, 2 gun onceki gonderimde verdigim alt sayimlari, yani 2 Mart dip seviyesinde dususun kisa vadede sonlandigi senaryosunu one cikaririm.




2 Mart sonlanmasini destekleyen verileri de 2 gun onceki gonderimde belirtmistim. Bunlar hala gecerli (MACD iraksamasi da iptal olmamis, dun yanlis gormusum).

Ek olarak sosyonomik indikatorum de sinyal vermis. Ergenekon kapsaminda tutuklamalar gerceklesmis bugun. Daha once bir forumda belirttigim gibi, her ulkedeki yoneticiler, dogal olarak uyesi olduklari halk toplulugunun toplumsal ruh haline uygun davranislar gosterirler. Iyimser zamanlarinda toplumlara hosgoru hakimdir, bu yoneticilerin uygulamalarina da yansir. Kotumser zamanlarda ise her turlu negatif duygu aciga cikar, irkciliktan ayrimciliga ve baskiciliga kadar. Yoneticiler de buna paralel olarak otoriter uygulamalarda bulunurlar. Iyimser ver kotumserligin derecesine gore toplumlarin ve yoneticilerinin davranislarindaki hosgoru ve hosgorusuzluk dogru orantili olarak artar.

Ergenekon davasindaki tutuklama dalgalarinin tarihlerini IMKB grafigine yansitirsaniz, tutuklamalarin IMKB dip noktalarina denk geldigini (genelde biraz geriden takip eder), yukselislerde azaldiklarini hatta hic gerceklesmemeye basladiklarini goreceksiniz. Bu bir tesaduf ya da surpriz degil, sosyonomik bir durum.

Kisacasi son Ergenekon tutuklama dalgasini toplumun negatif ruh halinde kisa-orta vadeli bir dip noktasi olarak isaretliyorum. Bazen iraksama yapabiliyor IMKB ile ama genelde cok iyi takip ediyor.

Peki yukselis gelirse nereye kadar gider ?

3 alt dalgali bir duzeltme dalgasi (X) ongoruyorum. 2 Mart dip seviyesinden gelen hareket 74-75000 araligindaki yapisal direnc noktasina yaklasti. 13 EMA da bu banda yaklasmakta, dolayisiyla bu bantta X dalgasinin ilk bacagi olan A/W dalgasinin sonlanmasini bekliyorum. X dalgasinin 2.bacagi olan alt B/X dalgasinin yapisini bekleyip gorecegiz. 74-75000 bandi icerisinde yatay bir hareket de olabilir, yukarisina cikip asagisina inen volatil bir hareket de.

X dalgasinin nihai hedefine gelirsek: 76-76500 arasi yapisal bir direnc bolgesi, ayrica daha once kirilan destekler yeni direnc seviyeleri olacaktir, EMA kanal ust cizgisi de bu seviyelere yaklasmakta. Kanimca X dalgasi 78000 seviyesinin uzerine cikamadan sonlanacaktir, malum kirmizi direnc cizgisi artik bu seviyelere inmis durumda.

Ancak X dalgalari B dalgalari gibi cok karmasik yapilar olabiliyorlar. Birkac gun kenara cekilip fiyat hareketinin olusumunu izlemek en dogrusu. Yarin zaten cuma, haftasonuna pozisyonlu girerek psikolojik sermayeden harcamak anlamsiz. A/W dalgasi sonlanip B/X ilerlesin, sonrasinda bir uzun pozisyon acilabilir, eger risk/getiri orani iyiyse.




Tabi bunlar icin saatlik grafikteki kanal cizgisine donulmemesi gerek. Yarinki fiyat hareketi bu onemli sorunun yanitini verecek.

Ilk hedefe ulasildi - II

x30 saatlik grafiginde MACD'de iraksama iptal oldu ama RSI'da hala devam ediyor. x30 haftalik grafikteki kanal alt cizgisini deneyecek gibi gorunuyor.

Ote yandan yapisal destek bugun gorevini yerine getirdi. Yarin da fiyati frenleyecektir. Frenleyemezse kirildiktan sonra ilk yukari harekete direnc gosterir.

Saatlik grafikteki kanal cizgilerini takip ediyor olacagim. Alt cizginin denenmesi oldukca olasi. Hem dalga yapisi acisindan hem de alt kanal cizgileri -hem saatlik hem de gunluk ve haftalik grafiklerdekiler- test edilmis olur. Ayrica RSI'daki kanal cizgisinin testi ve olusmasi olasi 3'lu iraksama yukari hareketi baslatabilir.

Ozetle, yarin 70000 altina bir sarkma gerceklesmesi olasiligi fazla. Kanal cizgilerinin testini uzun pozisyon acmak icin firsat olarak kullanmayi amacliyorum.

Bu arada alt sayim olarak da asagidaki sayim daha uygun gorunuyor (dun gece gonderdigim sayimlara nazaran). 69 000 civarindaki Fibonacci kumelenmesi hedef seviye. Ama b dalgasi bitmemis de olabilir.

Ilk hedefe ulasildi.

Ama bensiz ulasildi. Dogal olarak 10 000 puanlik bir dususu bu kadar dile getirip de kendim yararlanamamis olmam sevindirmiyor beni. Ama bu kacirdigim ne ilk firsat, ne de son firsat olacak. Gecmiste oldugu gibi gelecekte de bazi trenlere binip bazilarini kaciracagim.

Ayrica yeni bir indikatorum var: Ne zaman islerim yogun olsa, hele hele musterinin ofisine toplantiya gidecek olsam, ben masa basinda degilken bekledigim hareketler gerceklesiyor :) 14:00'te ofisten ciktim, 17:30'da geri geldim. Ne x30 kalmis, ne cocoa, ne kadar piyasa varsa ilgilendigim, hepsine hareket gelmis. Bundan sonra benzer durumlarda stop-in emri vererek kirilmalarda trene binerek izleyen stopla piyasayi izlesem daha yerinde olacak sanirim.

Peki dusus bitti mi ? Haftalik grafikte goruldugu uzere esitlik hedefine ulasilmis olsa bile kanal alt cizgisine dusus icin daha pay var.




Ancak :

1. Saatlik grafikte RSI ve MACD'de iraksama var. Ve her iki indikator de - diger tum indikatorler gibi asiri noktalardalar. Asiri alim/satim kavramlarini kesinlikle sevmem, yaniltici kavramlardir, iraksamalar da hemen fiyat donusu olacak anlamina gelmez. Ayrica iraksama iptal de olabilir.





2. Gunluk grafikte 13 EMA kanalindan cok fazla tasti fiyat hareketi, bir duzeltme gerceklesmesi cok olasi.




3. Yine gunluk grafikte goruldugu uzere 70 500 - 70 600 seviyesi cok fazla aktivitenin, bir cok tepe ve diplerin gerceklestigi bir bolge, dolayisiyla yapisal bir destek (kalin kirmizi cizgi ile belirttim).

4. Jeff'in yillik Fibonacci tekniginde 70 000 seviyesi 0.68% hedefi.

5. Eski bir deyimdir, piyasayi amatorler acar, profesyoneller kapatir.Aynen bugun oldugu gibi. Yarin da benzer sekilde piyasa eksi acilip gun icerisinde 71000 altinda (3.ve 4.maddelere uygun sekilde) yeni bir dip yapip sonrasinda arti kapanabilir.

Bekleyip gorecegiz. Stratejim hala ayni : 3 alt dalgali bir duzeltme hareketini kisa pozisyon icin kullanacagim. Bu hareket kisa vadede indikatorleri de pozisyona girmek icin elverisli bolgelere getirecektir, su an cok sismis durumdalar.


Ek: Sevgili dostum J'in bir onceki gonderiye ekledigi yorumu yeni gordum. Dostum J, kalp kalbe karsiymis, gonderiyi hazirlarken acaba kisa vadeli bir dalga sayimi versem mi diye dusunuyordum. 2 sekilde sayabiliyorum, her ikisi de son alt dalgalarinda Fibo hedeflerine ulasmis degiller ama ulasmak zorunda da degiller, gerek ye yeter sartlar saglanmis durumda.

Publish Post

Itkisel sayimda 2 ve 4 dalgalari yeterince derin degiller, 1 dalgasini da cok net sayamiyorum.Bu nedenle w-x-y seklinde sayim daha uygun gorunuyor bence. Ama piyasa mutlaka benim uygun buldugum dalga yapisinda ilerleyecek degil tabi :) Itki sayimi uygun bir C dalgasi sayimi sonucta.

Her ikisi sayimda da hedefler asagi yukari ayni ve yukarida belirttigim 3-4-5 maddelerindeki beklentiye de uyuyorlar.

MACD : Merhaba negatif bolge

Tepelere ozgu optimizme kapilmis oyuncular dogal olarak, borsalardaki tepelerde hakim duygu olan umutla dusunuyorlar: "Daha gecen pazartesi, 5 islem gunu once 81000 uzerinde islem goruyordu subat kontrat. 10 gun once x30 81500'u goruyordu neredeyse. Topu topu 3 ay dustuk zaten, yukari trend devam ediyor. Bu olagan bir geri cekilme, bir alim firsati."

MACD ise x30 haftalik grafiginde bambaska bir mesaj veriyor: "2009 Nisan ayina geri dondum".

RSI da benzer sekilde bir mesaj vermekte haftalik x30 grafinde. 2008 sonundan beri gelen yukseliste geri cekilmeler RSI orta seviyesi olan 50 civarindan donerken, su an RSI 40'a ulasmak uzere.

Kisacasi MACD ve RSI trendin degismis, C dalgasinin baslamis oldugu yonunde isaret veriyorlar.



Peki x30 buradan donup yeni bir tarihi zirve yapabilir mi ? Yapabilir elbette, piyasada hersey olabilir. Bu nedenle her senaryonun iptal seviyesi, her trade'in bir stop seviyesi vardir. Ama bu senaryonun, yani eski favori senaryonun olasiligi, yeni favori/eski alternatif senaryodan daha az.

Eger olur da bu senaryo gerceklesir, yeni bir tarihi zirveye gidilirse, MACD ve RSI cok buyuk bir iraksama yaparlar, hareket bittiginde cok iyi bir kisa pozisyon firsatina isaret ederler. Ama tabi bu daha sonra dusunulecek bir firsat. Daha kisa vadede, eger x30 81500 uzerine cikarsa uzun pozisyon icin firsat kollamak gerekir, hele hele 85000'i gecerse. Hareket bitip ilk 5+3 yapisi gozlendikten sonra kisa pozisyon icin trade setup yapilabilir.

Ama dedigim gibi bu senaryo alternatif. Favori senaryo ise hala oncelikle 71-72 000 araligina, bu bolge kirilirsa 62-65 000 araligina inilmesi yonunde. x30 EMA kanal alt cizgisini tekrar zorlayip tam uzerinde kapandi, ayrica yapisal direnc bolgesinin de neredeyse alt sinirina kadar zorlayip dondu.

Dolayisiyla stratejim hala ayni: x30 icin 77500-79000 bolgesine, muhtemelen 78200 civarina gelmesi olasi bir duzeltme hareketini kisa pozisyon acmak icin kullanacagim. Bu araliga kadar gerceklesecek bir geri cekilme 62-65 000 hedefinin olasiligini arttiracaktir. Bu kadar bir duzeltme yasanmadan dusus onumuzdeki gunlerde devam ederse 71-72000 araliginda sonlanma olasiligi daha fazla olur.

Stop seviyesini pozisyon actigim zamanki dalga yapisi ve fiyat seviyelerine gore belirleyecegim, ama simdiden genel olarak soyleyebilecegim sudur: favori senaryoya gore ilerliyorsa x30, 81500 uzerinde isi olmamali.