Ve sonunda karar verildi, alternatif senaryo favori oldu.

Son 2 gunun fiyat hareketi alternatif senaryoyu favori olarak one cikardi. Haftalardir sabirla bekledigim hareket is yogunlugum nedeniyle bensiz ilerledi, saglik olsun.

Favori senaryo expanded flat duzeltme dalgasinin B alt dalgasinin 10 Kasim gunu orthodox zirve olan 91388'de bittigi yonunde. Sn.J'in belirttigi sekilde itki olarak da saymak mumkun, 10 Kasim'dan itibaren itki veya 25 Ekim gunu 91485'ten leading diagonal ile baslatarak. Ben simdilik itki yerine 10 Kasim'da baslayan ve 3'lu zigzag olarak ilerleyecek olan bir C dalgasi senaryosunu one cikariyorum. Her iki senaryo icin de sonuc ayni : Eger running flat olusmaz ise 2008 Kasim dip seviyesinin altina inis, 10lu rakamlarin gorulmesi (12-13bin seviyesi gorulebilir). Running flat olusmasi durumunda 40-45bin arasinda dalga sonlanmasi yuksek olasiliklidir.

Boylesine buyuk bir ayi piyasasi ongormek ile birlikte yukari potansiyelin ihmal edilebilecek kadar azaldigini soylemek ise mumkun degil tabi. Asagidaki grafikte kirmizi cizgiler ile belirttigim dusen trend kanalinin alt cizgisinin altina inilmesi gerekir bu kadar iddiali konusabilmek icin. Ama trader'lar olarak bizim icin iddiali konusmak degil, fiyat hareketine gore en yuksek olasilikli senaryolari secip iyi trade etmek onemli. Bu nedenle gunluk grafige gececegim, ama oncesinde MACD'ye dikkatinizi cekerim: Neredeyse sifira gelmek uzere, yaklasik 2 yildan sonra. MACD ve MACD sinyal cizgisi arasindaki fark iyice acildigindan (MACD Histogram'da goruldugu uzere) sifir seviyesinden bir tepki gelmeden bicakla tereyagini keser gibi gecebilir (Subat 2008 ve Mayis 2009'da oldugu gibi.).

Kisa vadede bakarsak, x30 hem EMA alt kanal cizgisini zorladi, hem de yapisal direnc bolgesine geldi. Bu nedenle 77500-79000 bolgesine, muhtemelen 78200 civarina, 3 alt dalgali bir duzeltme hareketi gelmesi oldukca yuksek olasilikli. Boylece hem dusen kanal ust cizgisi hem de kirilan yapisal direnc (b-x) test edilmis olur.  Bu duzeltme hareketini kisa pozisyon acmak icin kullanacagim.

Bollinger bantlari dususun devamina isaret etmekte. Yine de ara bir cekilme ile Bollinger orta cizgisinin (ki bu da zaten 20 SMA) test edilmesi, bu arada volatilitenin biraz azalmasi, ardindan tekrardan artan volatilite ile fiyatin alt banda tekrar kancalanmasi cok olasi.

Son olarak sn.J gibi 25 Ekim'i zirve kabul eden, alt dalgasi leading diagonal olan (1-4 ortusmesi var) bir itki dalgasinin ilerledigini (C-1 dalgasi) ongoren senaryonun grafigini vermek istiyorum. Leading Diagonal olarak fena bir sayim degil, ayrica son 2 gunun karakteristigi 3-3 dalgasi karakteristigi gosteriyor. Dusus bu sayima gore ilerlerse, mavi ve kirmizi baz kanallar (1-2 kanallari) hizla kirilarak 70000 altina iner x30.

Karar noktasi - III++

Alternatif senaryonun favori olarak onaylanmasi icin kirilmasini bekledigim b uc noktasi kirildi, x uc noktasindan piyasa geri dondu. Bugunku fiyat barina bakinca kirilan kanal cizgisi tekrar test edilecek gibi gorunuyor.

Yarin x30, Subat kontrat ve Nisan kontrat 80000 uzerine cikarak kirilan mavi alt kanal cizgisini test ederse bugun stoplanan kisa pozisyonu tekrar acacagim. Baslangic stop seviyesi 81500.

Piyasa yarin hizla 79000 altina inerse ve o an piyasaya bakiyor olursam, hareketin ilerleyisine gore 1000 puan izleyen stoplu kisa pozisyon acip acmamaya karar veririm (guncellemeyi bu yaziya comment ekleyerek yaparim) . Eger treni kacirirsam ve fiyat x uc noktasini kirarsa pozisyon almak icin b-x araligina bir geri cekilme yasanmasini beklerim.

Karar noktasi - III+

x30 mavi kanali asagi dogru kirmayi denedi ve kanalin hemen altinda kapanis yapti. Ayrica 13 EMA'nin da asagisina indi. Yarin dusus kaldigi yerden devam ederse ve sirasiyla b ve x dipleri (78700 ve 78275) kirilirsa, alternatif senaryo artik favori olur.




Subat kontratta az miktarda kisa pozisyon actim, maliyet 80 000, stoploss hala 81000. Yarin dusus devam ederse SL'i sirasiyla 80750 ve 80000'e cekerek breakeven noktasina getirecegim. Daha sonra alt dalga sonlanma noktalarina gore stopu daha asagi seviyelere cekecegim.

Karar noktasi - III

x30 dusen kanal cizgisini test ediyor. Subat ve Nisan kontratlarda bir miktar asilmis durumda ama bu normal.

 
Orta vadede fiyat hareketi yukari mi asagi mi olacak, hala karar verilmis degil. Oncelikle haftalik grafige bir bakalim. Goruldugu uzere RSI ve MACD tam donus noktasinda. Piyasa favori senaryoya uygun sekilde yukselecek ise RSI ve MACD bu seviyelerden donmeli. Hala favori diyorum ama alternatif senaryonun favori hale gelmesi icin artik sadece bir itkisel dusus yeterli olacak.

Bollinger bantlari x30 gunluk grafikte daralmis durumda. Her ne kadar fiyat ust Bollinger cizgisinde olsa da daralan Bollinger bantlarindan sonra gerceklesen sacilmalarda fiyatin ilk basta kisa bir sure icin hareketin gerceklesecegi yonun tersindeki Bollinger cizgisine takilmasi cokca gorulur.

Grafikte kirmizi cizgi ile belirttigim fiyat hareketine dikkatinizi cekerim. Bu bir itki degil. Su an icin duzeltme karakteristiginde. Yukari yonlu bir itkiye donusebilir mi ? Tabii ki donusebilir, piyasada hersey mumkundur. Ama bunu destekleyecek bir fiyat hareketi henuz yok. Farkli sayimlardan bir tanesini onaylayarak favori ve alternatif senaryolar arasindaki secimi yapacak olan sadece ve sadece fiyat hareketidir. Onumuzdeki 1-2 islem gunu icerisinde bu hareketin gelmesini bekliyorum. Peki sayim onaylayacak fiyat hareketi nedir ? Grafikte mavi renkte belirttigim kanal cizgilerinden hangisinin kirilacagi. Ust kanal cizgisi kirilirsa yukari yonlu bir itki hareketi geliyor demektir, alt cizgi kirilirsa 31 Ocak'tan bu yana ilerleyen hareketi duzeltme olarak etiketleyen sayimim onaylamis olur.

Resme biraz daha uzaktan bakarsak, 71-72000 ve 62-65000 araliklari, cift zigzag icin Fibonacci projeksiyon hedefleri olarak ortaya cikiyor, alternatif senaryo icin (malum favori senaryonun hedefini daha once belirttim, 95000 seviyeleri). Alternatif senaryoya uygun fiyat hareketi gerceklesirse, esitlik ilkesine meyilli olacaktir, bu nedenle 71-72000 hedefi daha olasi. Dusus gerceklesirse, fiyatin 71-72000 seviyesine geldigindeki karakteristigi dususun frenlenecegini mi yoksa 62-65000 araligina devam mi edecegini gosterecektir.

yarin sabahki fiyat hareketinin karakteristigine bakarak pozisyon alip almaya karar verecegim. Onceki yazilarda oldugu gibi durumu comment olarak bu yaziya eklerim.

Cizgilerin savasi

Kirmizi cizgi bir suredir takip ettigimiz trend cizgisi, bogalara direnc gosterecektir. Daha kisa vadeli ve bu nedenle daha az onemli olan yesil cizgi ise ayilari durdurup fiyati desteklemekte bu hafta. Hangi cizginin kirilacagini bu hafta ya da onumuzdeki hafta basinda gorecegiz. Fiyat bu iki cizginin olusturdugu takoza hapsolmakta, Bollinger de gunluk grafiklerde daraldi. yukari ya da asagi farketmez, karar noktasi yakin. Ayrica Subat 2010'dan bu yana gelen trend cizgisi de oyuna dahil olmus durumda son birkac haftadir, dususleri frenliyor.

 

Simdilik hala pozisyonsuz bekliyorum, ancak 82000'e dogru bir hareket sonumlenir ve itkisel bir dusus gelirse kisa pozisyon acar, bu dusus 2010 Subat'indan bu yana gelen trend cizgisinde tekrar frenlenirse pozisyon kapatirim. Uzun pozisyon icin ise acele etmiyorum. Uzun pozisyon acmak icin yukari bir itki hareketinin ardindan gelecek bir duzeltme hareketi gormem gerek.

Karar noktasi - II

Piyasanin itkisel bir sekilde trend cizgisini kirip 13 EMA uzerine cikamadigi her islem gunu, favori senaryonun olasiligini azaltip alternatif senaryoyu gitgide one cikartiyor. Piyasa trend cizgisine ve EMA kanalinin ust egrisine ulasamadi bile. Cizgi 82000'e, ust egri 83000'e indi neredeyse. Kesin bir yukari hareket gelmedigi surece yatay hareket bir B ya da X dalgasi olarak kalacak ve 72000'e dogru bir dusus olasiligi cok artacak. Bu kadar zaman tukettikten sonra da artik favori senaryonun olasiligi neredeyse sifira iner.

20 gunluk SMA kanali duzeltme karakteristigi gosteriyor. Alternatif senaryoda ilk hedefler asagidaki gibi. Kuvvetli direnc seviyeleri nedeniyle x30'un ilk denemede 70000 altina inecegini dusunmuyorum, 71-72000 arasinda duraksayacaktir.

Dikkatinizi tekrardan x30'un haftalik grafigine cekmek istiyorum. MACD 2009 Mayis basindan bu yana ilk kez 0'a yaklasti, ve sinyal egrisi ile arasi acik olarak ilerliyor. MACD Histogram negatif bolgede 2008 Kasim'indan bu yana en negatif degerleri kayitliyor. RSI 50 altina sarkip dondu ama 50'yi yukari kiramadi.

MACD'de sifir noktasindan donus (zero line reversal, bir Jeff Kennedy teknigi), RSI'da 40'tan donup 50'nin uzerine cikis (boga piyasasi RSI destegi) gerceklesip gerceklesmeyecegi su an bulundugumuz karar asamasinda yol gosterici olacak. Piyasa yukari donecekse Subat ayi icerisinde bunu yapmali. Aksi taktirde sadece Elliott Dalga sayimi degil, MACD ve RSI da 2008 dususunun tekrarini cok daha siddetle isaret ediyor olacaklar (onceki yazilarimda belirttigim gibi bu indikatorlerde zaten iraksama var, bu kuvvetli bir isaret). Benzer sekilde haftalik Stochastic de 2008'dekine benzer bir durumda.

Yuksek olasilikla favori senaryo iptal olacak, 95000 uzun yillar bir boga hayal olarak kalacak gibi gozukuyor.

Karar noktasi

x30 beklemedigim bir sekilde yukari dondu. Favori senaryo gonderisinin yorumlar kismina stop seviyemi indirme kademelerimi belirtmistim. Izleyen stop uygulayarak karin korunmasi uygulamasi icin guzel bir ornek oldu, bir seans icerisinde 200o puan kari sifirlayip uzerine zarar gecerdim izleyen stop olmasaydi. Piyasanin bir numarali temel kurali "Piyasada hersey olabilir" soylemidir. Hic bir senaryo, her ne kadar kuvvetli olasiliga sahip olursa olsun, para yonetiminin onune gecemez. Zaten pozisyon acarken de belirttigim gibi cok kuvvetli bir islem kurulumu degildi, bu nedenle izleyen stopu gittikce sikilastirdim.

Gelelim favori senaryoya. Cuma gunu gerceklesen yukselis favori senaryo kapsaminda 75000 altina inisi zayiflatti. Eger 75000 altina, yani 72-75000 araligina inersek buradan donup 90000 uzerine gidilmesi dalga goruntusu ve zamansal acidan artik favori senaryoya uymaz. Tek istisna pazartesi-sali gunu hizla 75000 altina inilip hemen yukari donulmesi. Bu durumda daha uygun gorunumlu bir w-x-y dalga yapisi olusmus olur.

Bu istisna alt senaryo haricinde 75000 altina inilmesi durumunda, alternatif senaryo olan 28 Ekim zirvesinin uzun vadeli tepe olarak kalmasi senaryosunu favori senaryo olarak one cikaririm. Alt 2 senaryo var bu alternatif senaryoda, itki ve uclu zigzag seklinde dusus, her ikisi de ayni kapiya cikiyor: uzun vadeli ayi piyasasi. Alternatif senaryo favori senaryo olunca yeni bir alternatif senaryo gerekecek. Bu alternatif muhtemelen mevcut butun ongorulerimi iptal ederek uzun vadeli bir boga piyasasi ongorur ama bu senaryolari konusmak icin erken.

Kisacasi su an icin favori senaryodan henuz vazgecmis degilim. Asagidaki grafikte favori senaryoyu guncelledim. Cok duzgun gorunuslu bir w-x-y dalga yapisi olmadi, yukarida belirttigim gibi, pazartesi-sali gunu sert bir dusus ile 75000 altinin denenip hizla yukari cikilmasi daha duzgun bir w-x-y dalga yapisi olusturur.



Bu noktada, onumuzdeki 1-2 islem gununu islem yapmayarak gecirip, piyasanin niyetini belirtmesini bekleyecegim. Asagidaki 3 grafige dikkatinizi cekmek istiyorum:

1.grafik 2 Subat'taki gonderimdeki grafigin fiyat hareketi ile guncellenmis hali. 2.grafik ayni resmin x30'daki goruntusu. Fiyat yine 13 EMA'yi zorluyor, EMA kanalinin ust cizgisi ve dusen kanal cizgisi kuvvetli bir direnc gosterecektir. 84000 uzerine kuvvetli bir momentuma sahip itkisel bir hareketle bu cizginin kirilmasi, favori senaryoyu yani 95000'lere son yukselis senaryosunu kuvvetlendirir. Kanal cizgisinin kirilamayisi ya da kanal cizgisine bile erisemeden sonen bir hareket ise alternatif senaryoyu, yani 28 Ekim seviyesinin uzun yillar gorulemeyecek olmasi senaryosunu one cikarir.





3.grafigi ilginc bulacaginizi dusunuyorum. x30 haftalik grafiginde MA, MACD, MACD Histogram ve RSI bir tepki rallisinden sonra dususun devam etmesini isaret ediyorlar, yani yukarida belirttigim alternatif senaryoyu. Bunun yanisira mavi elipsler ile belirttigim fiyat hareketlerine dikkatinizi cekerim. x30 2007 sonundaki tepe olusumuna benzer bir hareket gerceklestiriyor olabilir. Bu cok olasi, zirvelerde hakim olan duygu umuttur, bu nedenle dipler gibi bir anda gerceklesmez zirveler. Bir surectir zirve olusumu, cikmadik candan umut kesilmez misali optimist oyuncular daha yuksek fiyat beklentisi ile iterler fiyatlari yukari (emtia'larda bunun tersi durum soz konusudur, orada fiyat zirvelerinde hakim duygu korkudur, bu nedenle zirveler mizrak gibi keskin, cok sert son yukselisin hemen ardindan cok sert dusus gelmesi seklinde olusur).



Kisacasi onumuzdeki 1-2 hafta cok ilginc olacak. Sosyonomik acidan bakarsak, Turkiye'nin onumuzdeki 10 yilini sekillendirecek toplumsal ruh halinin, iyimser mi yoksa kotumser mi olacagi konusunda ipuclari elde ediyor olacagiz.

favori senaryo

favori dalga sayimimi asagidaki x30 haftalik grafiginde belirttim. 72-75 000 araligi kuvvetli bir destek verecektir, bu bolgenin ilk denemede hizla kirilmasini beklemiyorum. Ilerleyen dalga bu aralikta sonlanacaktir. Alternatif senaryo, yani 92000 seviyelerinde 2008 sonundan bu yana ilerleyen duzetlemenin bitmis olmasi senaryosu icin de ayni durm gecerli: 72-75000 araliginda dususe ara verilmesi ve bir tepki gelmesi.



bir onceki gonderiye ekledigim yorumlarda belirttigim gibi 13 EMA'dan donuse istinaden 80500'den az miktar kisa pozisyon actim. Stop seviyesini 79700'e kadar indirdim (comment'te yanis yazmisim, 79600 demisim). Yarin ilk firsatta 78binli seviyelere indirecegim sl'i.

Onumuzdeki gunler/haftalar icin 2 olasilik - guncelleme

Pozisyon almadan beklemeye devam ediyorum. 31 Ocak pazartesi sabahi dip seviyesi olan subat kontrat icin 76250 seviyesinden beri gelen hareket, her ne kadar 3000 puandan fazla yol kat etmis de olsa hala bir itki goruntusu vermiyor, daha ziyade zigzag yapiya benziyor simdilik.

Asagidaki grafikte goruldugu uzere, fiyat hareketi EMA kanalinin omurgasi olan 13 gunluk EMA'ya yaklasti. 13 EMA direnc gosterecektir. Ayrica dikkatinizi kirmizi direnc cizgisine cekmek isterim. 13 EMA kirilsa bile bu cizginin kuvvetli bir direnc gostermesi cok olasi -ki fiyat bu cizgiye ulastiginda EMA kanal ust cizgisi de yakinlarda olacaktir. Bu direncler asilmadikca 95 000'e dogru hareket baslamadan once 75000'lerin denenmesini hala daha olasi buluyorum.



Yukari hareket demisken, her ne kadar 95000'e dogru ilerleyecek son bir yukari hareket ongoren senaryoyu favori senaryo olarak tutsam da olasiliginin gitgide azalmakta oldugunu da gozonunde bulundurmak gerek. Favori senaryonun orijinal versiyonu dun gerceklesen dip ile iptal oldu, comment'lerde belirttigim 75000'e inis ongoren alt senaryo su an favori senaryo versiyonu. Bu aksam dalga sayim grafiklerini gondermek istemiyorum. Fiyat hareketine 1-2 gun daha vermek istiyorum goruntunun netlesmesi icin. Yarin ya da oburgun bu gonderiyi guncelleyerek dalga sayimli grafikleri ekleyecegim.

Durum netlik kazanmadikca pozisyon almiyorum.