Ufak bir trade set-up

x30'un dususe devam etmeden once 13 EMA'nin uzerine uzanip 79000'i test etmesini bekliyorum. Bunu kisa pozisyon acim firsati olarak kullanacagim.

EMA kanalinin bulundugu grafikteki mavi cemberlere dikkatinizi cekmek isterim. Bir onceki buyuk dereceli X dalgasinin baslangic karakteristigine benzer bir yapi.

Ote yandan haziran kontrat saatlik grafiginde belirttigim gibi 1:3 risk/getiri oranli bir trade setup yapmak mumkun. Asil trade oncesi bir mini-trade olarak X dalgasinin C dalgasini trade etmeye kadar verdim. RSI'in yarin trade cizgisini test ederek haziran kontrati 76200 seviyesine indirmesini, sonra 79000'e hareket etmesini bekliyorum. Stoploss 75400. Hareket 77150'yi gectigi anda stopu breakeven'a cekecegim.

Duzeltme hareketi daha kucuk dereceli kaldi.

Ayi rallisi gecen yazimda ongordugum derecede gerceklesmedi. 20-25 Mayis hareketi daha kucuk derecede bir duzeltme dalgasi/ayi rallisi olarak kaldi. Yine gecen yazimda belirttigim 73000 seviyesi artik cok olasi. Yarin negatif bir acilisin ardindan bir toparlanma ve gelecek gunlerde 73000, hatta daha asagisinin, psikolojik 72000 seviyesinin ve 70000 civarindaki yapisal direnc ve kanal cizgilerinin testi ile dusus dalgasinin bu bacaginin sonlanmasi yuksek olasilikli.

Ote yandan momentum zayiflamaya devam ediyor. Gecen yazimda belirttigim x30 saatlik grafigindeki RSI iraksamasi cift iraksama haline geldi. EMA kanalinda da orta banddan gerceklesen donusun ardindan yine kanal alt bandi zorlanmakta. Ayrica cuma gunu kapanisa yakin yukari yonlu guclu bir hareket geldi. Daha buyuk dereceli bir ayi rallisi basliyor olabilir mi ? Evet, mutlaka 73000'e inilecek diye birsey yok. Ama su an icin trend hala asagi yonlu, en azindan kisa vadede itkisel bir yukselis ve bunu izleyen duzeltme karakteristikli bir dusus gormedikce uzun pozisyon acmak dogru olmaz. Dip/tepe avciliginin sonu husrandir.

Kucuk capli ayi rallisinin baslamasi olasiligi artti.

Gecen yazimda belirttigim, dususun ilk bacaginin bitisini takip edecek, 3 alt dalgali duzeltme ayi rallisinin baslamis ya da baslamaya yakin olmasi olasiligi oldukca artti. Nedenleri:

1) Yapisal destek bolgelerine ve ilk olasi sonlanma noktasi olan 77000'e ulasildi.
2) x30 saatlik grafiginde iraksama var.
3) Cuma gunu fiyat bari, kisa govdeli, uzun golgeli bir mum. Her ne kadar x30 ekside kapanissa da gun icinde indigi noktadan uzakta kapandi. Yani ayilarin saldirisini bogalar puskurttu.
4) EMA kanalinin alt bandi zorlaniyor.


Yarin ayilar tekrar bastirarak fiyati cuma gunku seviyenin de altina indirebilirler. Ama bekledigim ayi rallisi gelmeden ayilarin tekrar kuvvetli bir momentum yakalamasi cok olasi degil. Olur da yakalarlarsa fiyati 2.hedef olan 73000 seviyesine kadar indirirler. 2.hedef seviyeyi gecen yazida 74000 olarak vermistim ancak dalga etiketlemesini X dalgasini duzgun gorunum ilkesine daha uygun olacak sekilde guncelledim, bu nedenle Fibonacci projeksiyonlari daha asagi seviyelere indi.

Bu arada alternatif senaryonun olasiligi da ihmal edilecek kadar azaldi, C dalgasinin A dalgasina orani uygun gorunum ilkesini bozmaya basladi, 1.618'den cok daha fazla ilerledi, bu senaryoyu gozonunde bulundurmayi birakiyorum.

Pozisyonum hala flat. Yarin sabahki fiyat hareketine bakarak uzun pozisyon acmaya ya da flat kalmaya karar verecegim.

Ayi rallisi sonlandi.

Once tatil, ardindan isler nedeniyle ancak simdi yazabiliyorum. En son gonderimden bu yana fiyat hareketi piyasa tonunu belirledi: ayi rallisi x30'u 86000 uzerine cikardi, ardindan gelen dusus ile ayi rallisi yuksek olasilikla bitti.

Haftalik grafikte goruldugu uzere x30 RSI'da ayi rallisi sonlanma bandinin hemen altinda donus gerceklestirdi. MACD ve MACD Histogram da ralli donus karakteristigini gosteriyorlar.

Favori ve alternatif senaryolarin grafiklerinde anahtar ve kritik seviyeleri isaretledim. Alternatif senaryo ayi rallisinin bitmemesi durumu. Her iki senaryoda da 77000'e dogru bir inis ongoruyorum. 4 Mayis'tan bu yana ilerleyen dususun momentumu x30'u bu hedefe indirmeye yeterli.

Saatlik grafikte 3 olasi hedefi isaretledim. 74000 - 77000 araliginda dusus hareketinin sonlanmasini ve daha ufak capli bir ayi rallisi gelismesini ongoruyorum. Bu hareketi kisa pozisyon acma firsati olarak degerlendirmeyi planliyorum.

Pozisyon: Tatildeyken  uzun pozisyonumu 86300'den kapattim. Daha sonrasinda kisa pozisyon acmaya firsatim olmadi. Kisa pozisyon acmak icin 3 alt dalgali bir yukari hareket bekliyor olacagim.

Ayi rallisi sonlandi mi - VI

Yarin 19 Nisan fiyat hareketine benzer bir fiyat hareketi gerceklesirse 87000 hedefine ulasilmasi olasiligi oldukca kuvvetlenecek. Aksi durumda, kanal cizgilerinin kirilmasi, 13 EMA'nin altinda kalinmasi, Bollinger bantlarindaki asagi yonu destekler sacilma ve RSI ile diger indikatorlerdeki asagi hareket icin yeterli bosluk olmasi gercegi, 2 olasiligi one cikaracak:

1) Eger 87000'e dogru bir hareket gerceklesecek olsa bile oncesinde 18 Nisan dip seviyesinin altina inilmesi.

2) Daha buyuk derecede dususun devami, yani ayi rallisinin sonu.






Yarin aksam muhtemelen yazamayacagim, cuma aksami yazmaya calisirim. O zamana kadar resim daha netlesmis olur. Cuma aksami da yazamazsam tatilde olacagimdan ancak carsamba gunu yazabilecegim.

Pozisyon: 82700'den az miktar uzun pozisyon actim bugun haziran kontratta. Yukaridaki analize istinaden stoploss seviyesini mental stop olarak 82400'e yukselttim. Emir olarak vermedim, ancak yarin 82500 altinda 5dklik fiyat bar kapanislari gerceklesirse pozisyon kapatmayi planliyorum.

Ayi rallisi sonlandi mi - V

Ekleyecek fazla birsey yok. Ayi rallisi kanali kirilana kadar veyahut ayi ralli hedefine ulasilana kadar "no man's land" deyiz, ayilar ve bogalar siperlerinde bekliyorlar. Saatlik grafikte Bollinger bandlari oldukca yakinsadi, onumuzdeki 1-2 gun icerisinde siper savasi bitecek ve piyasa bir yone dogru net bir hareket gerceklestirecektir. Gecen gonderide belirttigim gibi, kanal alt cizgisi kirilmadan once yukari bir hareket gerceklesmesini daha olasi buluyorum. Pozisyonum flat, once resim netlessin.

Ayi rallisi sonlandi mi - IV

Bugunku fiyat hareketi ayi rallisinin bitmedigi senaryosunu one cikarmaya basladi. En olasi olarak gordugum sekilde etiketleme asagidaki gibi, farkli varyasyonlar da uretilebilse de sonuc ayni : eger ayi rallisinin kanal alt cizgisi kirilmazsa 87000 seviyesinin gorulmesi cok olasi. Yarin x30'un 82500 civarindaki Fibonacci geri cekilme hedeflerine dogru ilerleyerek kanal alt cizgisinin test edecegini ongoruyorum. Kanal direnc gosterirse 87000 hedefli uzun pozisyon acmayi planliyorum.

 

Ayi rallisi sonlandi mi - III

Bugunku dusus bekledigimden cok daha hizli oldu. Bu aslinda favori etiketlemeyi desteklemenin aksine kostekleyebilecek bir olusum, bu tarz hizli sert hareketler genelde X dalgalaridir.

Ayi rallisinin kanal alt cizgisinin hemen altinda kapandi x30. Bugun kanal cizgisi destek gorevini yerine getirdi. Altinda kapanis favori senaryo icin olumlu da olsa bu kanal cizgileri betondan degil, ky'si, piyasa yapicisi hepimiz oyuncu toplulugu olarak bizler ciziyoruz bu kanallari kitle psikolojimizle. Trendline altina bu sekilde sarkma gayet normal. Yarinki kapanisin cizginin altinda mi ustunde mi olacagi onemli. Altinda kapanirsa kanal alt cizgisi artik direnc gorevi ustlenir, fiyat cizgiyi kirmayi denedikten sonra duser.

Dedigim gibi, yarinki fiyat hareketi cok onemli. Asagi yonlu bir amator acilisinin ardindan piyasa yukselir ve profesyonellerce yukarida kapatilirsa ayi rallisinin bitmedigi, 86000 uzerine cikilacagi senaryosu kuvvetlenir. Eger ayi rallisi kanal alt cizgisinin altinda net olarak kalinirsa favori senaryo buyuk destek almis olur piyasadan.

Her iki durumda da, haftalik grafikte RSI, MACD ve MACD Histogram tipik ayi rallisi karakteristigi gosteriyor. RSI 50-60 arasindan dondu, MACD ve MACD Histogram sifir seviyesinin heme uzerinden. Ayi rallisi bitmemis ise ozellikle RSI'da iraksama gorulur yuksek olasilikla, kisa pozisyon icin kuvvetli bir sinyal olusturur bu durum.












Pozisyon: Bugun cok tipik kontrolden cikmis bir trader karakteri cizdim. Kanal alt cizgisinin destegini gorunce uzun pozisyon almakta acele ettim ve 82400 ve 82200'den acilan pozisyonlar 81800'den zarar kesildi. Kalan 3.parti 82000'den uzun icin stoploss 81500, yarinki amator acilisinda muhtemelen bu pozisyon da stoplanir. Dun pozisyon almak icin aceleye gerek yok dedim, bugun kendimi dinlemedim, trader disiplininden kendime kotu not veriyorum. Chart programi olmayan bir bilgisayardan piyasayi izlemek cok yanlis kararlar aldirabiliyor. Yarinki fiyat hareketine gore durumu comment olarak atarim bu gonderiye.

Ayi rallisi sonlandi mi - II

Gecen haftaki analizimdeki beklentimin aksine ayi rallisinin bitmemis olmasi olasiligi artmaya basladi. Ozellikle saatlik grafikte goruldugu gibi 85959'dan gelen inis yeterince momentum toplayamadi. Ayi rallisi uclu zigzag olarak ilerleyip 86500 hedefine ulasmasi olasiligi artti.

Bu senaryo gerceklesse bile, 86500'e cikilmadan once 81000 seviyesine dogru bir hareket daha bekliyorum. Butun hafta boyunca bir bant icinde paralel hareket yasandi, asagi yonlu kirilmasi duzgun dalga yapisi ilkesine daha uygun olur.








Pozisyon: Her ne kadar -hem favori hem alternatif senaryoda- asagi yonlu bir hareketi daha olasi gorsem de, haftasonuna pozisyonda girmek istemedigimden 83800'den pozisyonumu kapattim. Tekrar pozisyon acmak icin aceleye gerek yok. Nisan kontrat 82800_84675 arasinda gidip geliyor. Bu 2000 puanlik bandin hangi yone "kesinlikle" kirilacagi onemli. Kesinlikle diyorum cunku stop patlatma hareketlerine cok uygun bir ortam. Bandin 200-300 puan otesine bir hareketi bircok oyuncuyu pozisyondan cikarir. Brokers' paradise. Band trading sevmem ama Bollinger bandlarina bakarak kirilmayi gormeden pozisyon acabilirim (pozisyon alirsam bu gonderiye comment olarak eklerim). Bollinger cok daraldi, bir tarafa stoprun gerceklesip (ki muhtemelen yukari yonlu) sonra tam tersine hareket gelmesi olasi. Pazartesi 85000 hatta biraz uzeri gorulup haftanin geri kalaninda 81000'e dogru inis gerceklesirse sasirmam. Bu inisin karakteristigine gore favori / alternatif senaryo olasiliklarini tekrar degerlendiririm.

Ayi rallisi sonlandi mi ?

Yuksek olasilikla evet. 86000 fiyat ve zaman hedefinde kanal cizgisinden direnc goren fiyat dondu.

Donusun karakteristigi onemli: Cuma gununun gunluk fiyat bari, carsamba ve persembe gunlerinin fiyat barlari ile ayisal bir Double Close Key Reversal  - Outside Bar Combination olusturdu. Bu kombinasyon yuksek olasilikla trend donus isareti verir, bu nedenle biraz aciklayayim (ve bu pattern'i ogreten sevgili Jeffrey Kennedy'nin de kulaklarini cinlatayim) :

Key reversal (anahtar donus) : Fiyat bari bir onceki fiyat barinin zirvesinden daha yukarida zirve yaptiktan sonra kapanisi bir onceki barin kapanisinin daha asagida gerceklestirmesi. Bu ayisal anahtar donus, bogasal olani bunun ayna yansimasi.

Double key reversal (cift anahtar donus) : Onceki 2 fiyat barinin yukselen zirveler kapanislar yapmasinin ardindan gelen fiyat barinin, yeni zirve yaptiktan sonra her 2 fiyat barinin da kapanis seviyesinin altinda kapanmasi.

Outside bar (dis fiyat bari) : Fiyat barinin bir onceki fiyat barinin tamamini kapsamasi, yani daha yuksek bir zirve ve daha dusuk bir dip seviyesi olusturmasi.



Yukaridaki grafikte goruldugu uzere 8 Nisan bari 7 ve 6 Nisan barlari ile cift anahtar donusu + dis bar kombinasyonu olusturmus durumda. Gerci ucu ucuna, cuma gunku dip seviyesinin daha asagida olmasi daha saglam bir sinyal verirdi, cum gunku dip seviyesinin persembe dibiyle ile neredeyse ayni seviyede olmasi sinyalin gucunu biraz zayiflatti.

x30 saatlik grafigine bakinca kanaldan disari yapilmasi A-B-C duzeltme karakteristiginden cok 1-2-3 itki dalgasina benzemekte. Yine de tasma henuz cok fazla degil, ayrica tam 1.618'de durdu fiyat, C=1.618 x A Fibonacci hedefli bir duzeltme de olabilir, bu durumda cuma zirvesi tekrar gecilir. Ancak bu olasiligi az buluyorum ve onumuzdeki 2 islem gunu icerisinde fiyatin 82500 altina inerek dusus senaryosunu onaylamasini bekliyorum.

Ve son olarak haftalik grafige bakalim.

RSI ayi piyasalarinda 50-60 arasindan donmeye meyillidir, RSI donus icin uygun bolgede.

MACD zero line reversal yani sifir degerinden donus icin uygun durumda. Ayrica ayisal MACD kancasi (MACD hook) olusmasi oldukca olasi. MACD hook : MACD'nin MAC sinyal cizgisinin hafifce uzerine cikip tekrar altina inmesi (ayisal) ya da hafifce altina sarkip tekrar uzerine cikmasi (bogasal).

MACD Histogram'da da, MACD zero line reversal'a benzer sekilde, pozitif bolgeye biraz girilip tekrar negatif bolgeye geri donulmesi ayisal bir donus isareti olusturacaktir.

Sonuc : Yuksek olasilikla cuma gunu X dalgasi bitti. Bitmemis olabilir mi ? Olabilir tabi, stoploss da bu nedenle var.

Pozisyon: Cuma sabahi amator acilisini gorunce 86100'den uzun pozisyonu kapatip ayni miktarda kisa pozisyon actim. Pozisyon arttirmak icin duzeltme karakteristikli bir cekilme bekleyecegim. Stoploss breakeven seviyesi olan 86000'de. Pazartesi dusus devam ederse ilk firsatta 85000'e cekecegim. Beklemedigim bir sekilde hizli bir yukselis gelirse Bollinger bandlarinin durumuna bakarak stoploss'u beklemeden pozisyondan cikabilirim.

Ayi rallisi sonlaniyor mu ?

86000 hedefine oldukca yaklasildi. Zamanda w=y esitligine istinaden cuma ya da pazartesi gunu 86000 hedefine ulasilmasi oldukca olasi. Kanal ust cizgisi, yapisal direnc bolgesi ve w=y fiyat hedefi bu noktada yakinsamakta. Ayrica MACD'de sifir cizgisinden donus (zero line reversal) gerceklesmesi olasi.

Ancak zaman hedeflerinde sapmalar fiyat hedeflerine gore daha fazla olabiliyor. Aslolan fiyat hareketidir, sadece fiyat hareketi sayimi onaylayabilir.

Stoploss'u 82500'e cikardim, ilk firsatta 83500'e cikaracagim. Take profit 86000. Kisa pozisyon icin fiyat hareketinin gelisimini gozlemliyor olacagim. Kanal cizgisi/yapisal direnc/ Fibonacci hedefi yakinsamasi fiyat hareketini durdurur ve saatlik grafikte asagi yonlu bir itki dalgasi ilerleyisi gorursem kisa pozisyon acmaya baslamayi hedefliyorum.

Duzeltme hedefi

1 aylik bir aradan sonra tekrar merhaba. Uzak kaldigim sure zarfinda x30 X duzeltme dalgasinin w ve x alt dalgalarini bitirip y dalgasina baslamis gorunuyor. Her ne kadar uzun vadede favori senaryom oldukca ayisal olsa da kisa vadede yukselisin devamini ongoruyorum, cunku :

1. Mart basindan beri sure gelen dalga bir yukselis ve ardindan yatay hareket olarak ilerledi. Dolayisiyla bir yukari dalga daha ilerlemeli, 16 Mart ara zirvesi gecilmeli - ki cuma gunu neredeyse geciliyordu.

2. 10 Kasim'dan beri ilerleyen dusen kanal cizgisinin uzerinde kalindi, bu dususun ilk dalgasinin 2 Mart'ta sonlanmis oldugunu isaret ediyor. 2 Mart'tan bu yana ilerleyen dalganin bu nedenle biraz daha ilerlemesini beklerim.

Once direnc gosteren, sonrasinda kirilan ve akabinde beklendigi gibi destek gorevi ustlenen dusen kanal cizgisi  kuvvetli bir hareket ile asagi yonde kirilmadikca X dalgasinin yukari hareketini devam ettirme olasiligi daha fazla. Cizgi kirilir ve 76500 altina inilirse o zaman X bitti diyebiliriz.

Indikatorlere bakarsak, saatlik, gunluk, haftalik, hepsinde 13 EMA uzerinde fiyat. EMA kanallari da kisa vadede yukari yonu isaret etmekte. Benzer durum haftalik grafikte RSI, MACD ve MACD Histogram icin gecerli. Bollinger bandlati da yukari yukselisi destekler sekilde.

X duzeltme dalgasinin y alt dalgasi icin y=w Fibonacci projeksiyon hedefi 86500 civarinda. Ayrica 86-86250 yapisal direnc seviyeleri. x30'un 86000'e kadar tirmanmasini ongoruyorum. 86500'e ulasir mi, 87000'e kadar uzanir mi, buna o zaman bakariz. Ayrica duzeltmenin y=0.618 Fibonacci hedefinde, yani 83000'de de sonlanabilecegi gercegi gozardi edilmemeli.

Pozisyon: Cuma ogleden sonra 78250'den uzun pozisyon actim, hizli hareket ile yapisal direnc seviyesine ulasilinca 79800'den yarisini kapattim. Kalan 50% pozisyon icin TP 86000, SL breakeven'da, 77350. Dalganin ilerleyisine gore tekrar uzun pozisyon acabilirim.

Ilk hedefe ulasildi - III

x30 saalik grafikte kanal ust cizgisinin uzerine tasildi ve saatlik kapanislar geldi. Eger yarin hizla kanal icine donulmezse bu etiketleme yerine, 2 gun onceki gonderimde verdigim alt sayimlari, yani 2 Mart dip seviyesinde dususun kisa vadede sonlandigi senaryosunu one cikaririm.




2 Mart sonlanmasini destekleyen verileri de 2 gun onceki gonderimde belirtmistim. Bunlar hala gecerli (MACD iraksamasi da iptal olmamis, dun yanlis gormusum).

Ek olarak sosyonomik indikatorum de sinyal vermis. Ergenekon kapsaminda tutuklamalar gerceklesmis bugun. Daha once bir forumda belirttigim gibi, her ulkedeki yoneticiler, dogal olarak uyesi olduklari halk toplulugunun toplumsal ruh haline uygun davranislar gosterirler. Iyimser zamanlarinda toplumlara hosgoru hakimdir, bu yoneticilerin uygulamalarina da yansir. Kotumser zamanlarda ise her turlu negatif duygu aciga cikar, irkciliktan ayrimciliga ve baskiciliga kadar. Yoneticiler de buna paralel olarak otoriter uygulamalarda bulunurlar. Iyimser ver kotumserligin derecesine gore toplumlarin ve yoneticilerinin davranislarindaki hosgoru ve hosgorusuzluk dogru orantili olarak artar.

Ergenekon davasindaki tutuklama dalgalarinin tarihlerini IMKB grafigine yansitirsaniz, tutuklamalarin IMKB dip noktalarina denk geldigini (genelde biraz geriden takip eder), yukselislerde azaldiklarini hatta hic gerceklesmemeye basladiklarini goreceksiniz. Bu bir tesaduf ya da surpriz degil, sosyonomik bir durum.

Kisacasi son Ergenekon tutuklama dalgasini toplumun negatif ruh halinde kisa-orta vadeli bir dip noktasi olarak isaretliyorum. Bazen iraksama yapabiliyor IMKB ile ama genelde cok iyi takip ediyor.

Peki yukselis gelirse nereye kadar gider ?

3 alt dalgali bir duzeltme dalgasi (X) ongoruyorum. 2 Mart dip seviyesinden gelen hareket 74-75000 araligindaki yapisal direnc noktasina yaklasti. 13 EMA da bu banda yaklasmakta, dolayisiyla bu bantta X dalgasinin ilk bacagi olan A/W dalgasinin sonlanmasini bekliyorum. X dalgasinin 2.bacagi olan alt B/X dalgasinin yapisini bekleyip gorecegiz. 74-75000 bandi icerisinde yatay bir hareket de olabilir, yukarisina cikip asagisina inen volatil bir hareket de.

X dalgasinin nihai hedefine gelirsek: 76-76500 arasi yapisal bir direnc bolgesi, ayrica daha once kirilan destekler yeni direnc seviyeleri olacaktir, EMA kanal ust cizgisi de bu seviyelere yaklasmakta. Kanimca X dalgasi 78000 seviyesinin uzerine cikamadan sonlanacaktir, malum kirmizi direnc cizgisi artik bu seviyelere inmis durumda.

Ancak X dalgalari B dalgalari gibi cok karmasik yapilar olabiliyorlar. Birkac gun kenara cekilip fiyat hareketinin olusumunu izlemek en dogrusu. Yarin zaten cuma, haftasonuna pozisyonlu girerek psikolojik sermayeden harcamak anlamsiz. A/W dalgasi sonlanip B/X ilerlesin, sonrasinda bir uzun pozisyon acilabilir, eger risk/getiri orani iyiyse.




Tabi bunlar icin saatlik grafikteki kanal cizgisine donulmemesi gerek. Yarinki fiyat hareketi bu onemli sorunun yanitini verecek.

Ilk hedefe ulasildi - II

x30 saatlik grafiginde MACD'de iraksama iptal oldu ama RSI'da hala devam ediyor. x30 haftalik grafikteki kanal alt cizgisini deneyecek gibi gorunuyor.

Ote yandan yapisal destek bugun gorevini yerine getirdi. Yarin da fiyati frenleyecektir. Frenleyemezse kirildiktan sonra ilk yukari harekete direnc gosterir.

Saatlik grafikteki kanal cizgilerini takip ediyor olacagim. Alt cizginin denenmesi oldukca olasi. Hem dalga yapisi acisindan hem de alt kanal cizgileri -hem saatlik hem de gunluk ve haftalik grafiklerdekiler- test edilmis olur. Ayrica RSI'daki kanal cizgisinin testi ve olusmasi olasi 3'lu iraksama yukari hareketi baslatabilir.

Ozetle, yarin 70000 altina bir sarkma gerceklesmesi olasiligi fazla. Kanal cizgilerinin testini uzun pozisyon acmak icin firsat olarak kullanmayi amacliyorum.

Bu arada alt sayim olarak da asagidaki sayim daha uygun gorunuyor (dun gece gonderdigim sayimlara nazaran). 69 000 civarindaki Fibonacci kumelenmesi hedef seviye. Ama b dalgasi bitmemis de olabilir.

Ilk hedefe ulasildi.

Ama bensiz ulasildi. Dogal olarak 10 000 puanlik bir dususu bu kadar dile getirip de kendim yararlanamamis olmam sevindirmiyor beni. Ama bu kacirdigim ne ilk firsat, ne de son firsat olacak. Gecmiste oldugu gibi gelecekte de bazi trenlere binip bazilarini kaciracagim.

Ayrica yeni bir indikatorum var: Ne zaman islerim yogun olsa, hele hele musterinin ofisine toplantiya gidecek olsam, ben masa basinda degilken bekledigim hareketler gerceklesiyor :) 14:00'te ofisten ciktim, 17:30'da geri geldim. Ne x30 kalmis, ne cocoa, ne kadar piyasa varsa ilgilendigim, hepsine hareket gelmis. Bundan sonra benzer durumlarda stop-in emri vererek kirilmalarda trene binerek izleyen stopla piyasayi izlesem daha yerinde olacak sanirim.

Peki dusus bitti mi ? Haftalik grafikte goruldugu uzere esitlik hedefine ulasilmis olsa bile kanal alt cizgisine dusus icin daha pay var.




Ancak :

1. Saatlik grafikte RSI ve MACD'de iraksama var. Ve her iki indikator de - diger tum indikatorler gibi asiri noktalardalar. Asiri alim/satim kavramlarini kesinlikle sevmem, yaniltici kavramlardir, iraksamalar da hemen fiyat donusu olacak anlamina gelmez. Ayrica iraksama iptal de olabilir.





2. Gunluk grafikte 13 EMA kanalindan cok fazla tasti fiyat hareketi, bir duzeltme gerceklesmesi cok olasi.




3. Yine gunluk grafikte goruldugu uzere 70 500 - 70 600 seviyesi cok fazla aktivitenin, bir cok tepe ve diplerin gerceklestigi bir bolge, dolayisiyla yapisal bir destek (kalin kirmizi cizgi ile belirttim).

4. Jeff'in yillik Fibonacci tekniginde 70 000 seviyesi 0.68% hedefi.

5. Eski bir deyimdir, piyasayi amatorler acar, profesyoneller kapatir.Aynen bugun oldugu gibi. Yarin da benzer sekilde piyasa eksi acilip gun icerisinde 71000 altinda (3.ve 4.maddelere uygun sekilde) yeni bir dip yapip sonrasinda arti kapanabilir.

Bekleyip gorecegiz. Stratejim hala ayni : 3 alt dalgali bir duzeltme hareketini kisa pozisyon icin kullanacagim. Bu hareket kisa vadede indikatorleri de pozisyona girmek icin elverisli bolgelere getirecektir, su an cok sismis durumdalar.


Ek: Sevgili dostum J'in bir onceki gonderiye ekledigi yorumu yeni gordum. Dostum J, kalp kalbe karsiymis, gonderiyi hazirlarken acaba kisa vadeli bir dalga sayimi versem mi diye dusunuyordum. 2 sekilde sayabiliyorum, her ikisi de son alt dalgalarinda Fibo hedeflerine ulasmis degiller ama ulasmak zorunda da degiller, gerek ye yeter sartlar saglanmis durumda.

Publish Post

Itkisel sayimda 2 ve 4 dalgalari yeterince derin degiller, 1 dalgasini da cok net sayamiyorum.Bu nedenle w-x-y seklinde sayim daha uygun gorunuyor bence. Ama piyasa mutlaka benim uygun buldugum dalga yapisinda ilerleyecek degil tabi :) Itki sayimi uygun bir C dalgasi sayimi sonucta.

Her ikisi sayimda da hedefler asagi yukari ayni ve yukarida belirttigim 3-4-5 maddelerindeki beklentiye de uyuyorlar.

MACD : Merhaba negatif bolge

Tepelere ozgu optimizme kapilmis oyuncular dogal olarak, borsalardaki tepelerde hakim duygu olan umutla dusunuyorlar: "Daha gecen pazartesi, 5 islem gunu once 81000 uzerinde islem goruyordu subat kontrat. 10 gun once x30 81500'u goruyordu neredeyse. Topu topu 3 ay dustuk zaten, yukari trend devam ediyor. Bu olagan bir geri cekilme, bir alim firsati."

MACD ise x30 haftalik grafiginde bambaska bir mesaj veriyor: "2009 Nisan ayina geri dondum".

RSI da benzer sekilde bir mesaj vermekte haftalik x30 grafinde. 2008 sonundan beri gelen yukseliste geri cekilmeler RSI orta seviyesi olan 50 civarindan donerken, su an RSI 40'a ulasmak uzere.

Kisacasi MACD ve RSI trendin degismis, C dalgasinin baslamis oldugu yonunde isaret veriyorlar.



Peki x30 buradan donup yeni bir tarihi zirve yapabilir mi ? Yapabilir elbette, piyasada hersey olabilir. Bu nedenle her senaryonun iptal seviyesi, her trade'in bir stop seviyesi vardir. Ama bu senaryonun, yani eski favori senaryonun olasiligi, yeni favori/eski alternatif senaryodan daha az.

Eger olur da bu senaryo gerceklesir, yeni bir tarihi zirveye gidilirse, MACD ve RSI cok buyuk bir iraksama yaparlar, hareket bittiginde cok iyi bir kisa pozisyon firsatina isaret ederler. Ama tabi bu daha sonra dusunulecek bir firsat. Daha kisa vadede, eger x30 81500 uzerine cikarsa uzun pozisyon icin firsat kollamak gerekir, hele hele 85000'i gecerse. Hareket bitip ilk 5+3 yapisi gozlendikten sonra kisa pozisyon icin trade setup yapilabilir.

Ama dedigim gibi bu senaryo alternatif. Favori senaryo ise hala oncelikle 71-72 000 araligina, bu bolge kirilirsa 62-65 000 araligina inilmesi yonunde. x30 EMA kanal alt cizgisini tekrar zorlayip tam uzerinde kapandi, ayrica yapisal direnc bolgesinin de neredeyse alt sinirina kadar zorlayip dondu.

Dolayisiyla stratejim hala ayni: x30 icin 77500-79000 bolgesine, muhtemelen 78200 civarina gelmesi olasi bir duzeltme hareketini kisa pozisyon acmak icin kullanacagim. Bu araliga kadar gerceklesecek bir geri cekilme 62-65 000 hedefinin olasiligini arttiracaktir. Bu kadar bir duzeltme yasanmadan dusus onumuzdeki gunlerde devam ederse 71-72000 araliginda sonlanma olasiligi daha fazla olur.

Stop seviyesini pozisyon actigim zamanki dalga yapisi ve fiyat seviyelerine gore belirleyecegim, ama simdiden genel olarak soyleyebilecegim sudur: favori senaryoya gore ilerliyorsa x30, 81500 uzerinde isi olmamali.

Ve sonunda karar verildi, alternatif senaryo favori oldu.

Son 2 gunun fiyat hareketi alternatif senaryoyu favori olarak one cikardi. Haftalardir sabirla bekledigim hareket is yogunlugum nedeniyle bensiz ilerledi, saglik olsun.

Favori senaryo expanded flat duzeltme dalgasinin B alt dalgasinin 10 Kasim gunu orthodox zirve olan 91388'de bittigi yonunde. Sn.J'in belirttigi sekilde itki olarak da saymak mumkun, 10 Kasim'dan itibaren itki veya 25 Ekim gunu 91485'ten leading diagonal ile baslatarak. Ben simdilik itki yerine 10 Kasim'da baslayan ve 3'lu zigzag olarak ilerleyecek olan bir C dalgasi senaryosunu one cikariyorum. Her iki senaryo icin de sonuc ayni : Eger running flat olusmaz ise 2008 Kasim dip seviyesinin altina inis, 10lu rakamlarin gorulmesi (12-13bin seviyesi gorulebilir). Running flat olusmasi durumunda 40-45bin arasinda dalga sonlanmasi yuksek olasiliklidir.

Boylesine buyuk bir ayi piyasasi ongormek ile birlikte yukari potansiyelin ihmal edilebilecek kadar azaldigini soylemek ise mumkun degil tabi. Asagidaki grafikte kirmizi cizgiler ile belirttigim dusen trend kanalinin alt cizgisinin altina inilmesi gerekir bu kadar iddiali konusabilmek icin. Ama trader'lar olarak bizim icin iddiali konusmak degil, fiyat hareketine gore en yuksek olasilikli senaryolari secip iyi trade etmek onemli. Bu nedenle gunluk grafige gececegim, ama oncesinde MACD'ye dikkatinizi cekerim: Neredeyse sifira gelmek uzere, yaklasik 2 yildan sonra. MACD ve MACD sinyal cizgisi arasindaki fark iyice acildigindan (MACD Histogram'da goruldugu uzere) sifir seviyesinden bir tepki gelmeden bicakla tereyagini keser gibi gecebilir (Subat 2008 ve Mayis 2009'da oldugu gibi.).

Kisa vadede bakarsak, x30 hem EMA alt kanal cizgisini zorladi, hem de yapisal direnc bolgesine geldi. Bu nedenle 77500-79000 bolgesine, muhtemelen 78200 civarina, 3 alt dalgali bir duzeltme hareketi gelmesi oldukca yuksek olasilikli. Boylece hem dusen kanal ust cizgisi hem de kirilan yapisal direnc (b-x) test edilmis olur.  Bu duzeltme hareketini kisa pozisyon acmak icin kullanacagim.

Bollinger bantlari dususun devamina isaret etmekte. Yine de ara bir cekilme ile Bollinger orta cizgisinin (ki bu da zaten 20 SMA) test edilmesi, bu arada volatilitenin biraz azalmasi, ardindan tekrardan artan volatilite ile fiyatin alt banda tekrar kancalanmasi cok olasi.

Son olarak sn.J gibi 25 Ekim'i zirve kabul eden, alt dalgasi leading diagonal olan (1-4 ortusmesi var) bir itki dalgasinin ilerledigini (C-1 dalgasi) ongoren senaryonun grafigini vermek istiyorum. Leading Diagonal olarak fena bir sayim degil, ayrica son 2 gunun karakteristigi 3-3 dalgasi karakteristigi gosteriyor. Dusus bu sayima gore ilerlerse, mavi ve kirmizi baz kanallar (1-2 kanallari) hizla kirilarak 70000 altina iner x30.